有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年5月13日現在 | 当 期 2019年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,870,882 | |||
| コール・ローン | 29,468,559 | 25,609,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,320,679,290 | 2,362,834,895 | |||
| 未収入金 | - | 4,232,750 | |||
| 流動資産合計 | 2,350,147,849 | 2,396,547,973 | |||
| 資産合計 | 2,350,147,849 | 2,396,547,973 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,081,870 | 15,388,547 | |||
| 未払解約金 | - | 4,006,385 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,793 | 80,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,918,411 | 2,626,034 | |||
| その他未払費用 | 107,967 | 99,350 | |||
| 流動負債合計 | 18,198,041 | 22,201,111 | |||
| 負債合計 | 18,198,041 | 22,201,111 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,010,916,032 | ※1 2,051,806,366 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,033,776 | 322,540,496 | |||
| (分配準備積立金) | 63,404,160 | 36,939,945 | |||
| 元本等合計 | 2,331,949,808 | 2,374,346,862 | |||
| 純資産合計 | 2,331,949,808 | 2,374,346,862 | |||
| 負債純資産合計 | 2,350,147,849 | 2,396,547,973 | |||
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