有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

【提出】
2016/02/05 9:35
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期
平成27年5月12日現在		当 期
平成27年11月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,901,9692,335,512
親投資信託受益証券2,012,158,4582,048,064,998
未収入金305,000940,000
流動資産合計2,014,365,4272,051,340,510
資産合計2,014,365,4272,051,340,510
負債の部
流動負債
未払収益分配金10,322,20710,545,790
未払解約金472,412959,430
未払受託者報酬69,46972,356
未払委託者報酬2,257,9222,351,742
その他未払費用78,95383,439
流動負債合計13,200,96314,012,757
負債合計13,200,96314,012,757
純資産の部
元本等
元本※1


1,376,294,374		※1


1,406,105,380
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)624,870,090631,222,373
(分配準備積立金)394,572,095391,200,482
元本等合計2,001,164,4642,037,327,753
純資産合計2,001,164,4642,037,327,753
負債純資産合計2,014,365,4272,051,340,510

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