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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

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【提出】: 2018/02/06 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年5月12日現在	当期平成29年11月13日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		35,605,008	50,387,252
		親投資信託受益証券		2,765,684,264	4,431,589,263
		流動資産合計		2,801,289,272	4,481,976,515
	資産合計			2,801,289,272	4,481,976,515
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		15,085,394	24,248,269
		未払解約金		4,009,676	-
		未払受託者報酬		94,997	162,862
		未払委託者報酬		3,087,479	5,293,239
		その他未払費用		101,242	144,632
		流動負債合計		22,378,788	29,849,002
	負債合計			22,378,788	29,849,002
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,011,385,912	※1 3,233,102,650
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	767,524,572	1,219,024,863
			(分配準備積立金)	306,494,590	247,455,813
		元本等合計		2,778,910,484	4,452,127,513
	純資産合計			2,778,910,484	4,452,127,513
負債純資産合計				2,801,289,272	4,481,976,515

開示資料

決算

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