有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年5月12日現在 | 当 期 平成29年11月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,605,008 | 50,387,252 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,765,684,264 | 4,431,589,263 | |||
| 流動資産合計 | 2,801,289,272 | 4,481,976,515 | |||
| 資産合計 | 2,801,289,272 | 4,481,976,515 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,085,394 | 24,248,269 | |||
| 未払解約金 | 4,009,676 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 94,997 | 162,862 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,087,479 | 5,293,239 | |||
| その他未払費用 | 101,242 | 144,632 | |||
| 流動負債合計 | 22,378,788 | 29,849,002 | |||
| 負債合計 | 22,378,788 | 29,849,002 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,011,385,912 | ※1 3,233,102,650 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 767,524,572 | 1,219,024,863 | |||
| (分配準備積立金) | 306,494,590 | 247,455,813 | |||
| 元本等合計 | 2,778,910,484 | 4,452,127,513 | |||
| 純資産合計 | 2,778,910,484 | 4,452,127,513 | |||
| 負債純資産合計 | 2,801,289,272 | 4,481,976,515 | |||
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