有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年11月14日現在 | 当 期 平成29年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,021,013 | 35,605,008 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,125,192,001 | 2,765,684,264 | |||
| 流動資産合計 | 2,160,213,014 | 2,801,289,272 | |||
| 資産合計 | 2,160,213,014 | 2,801,289,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,468,136 | 15,085,394 | |||
| 未払解約金 | 10,416,000 | 4,009,676 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,410 | 94,997 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,613,832 | 3,087,479 | |||
| その他未払費用 | 79,557 | 101,242 | |||
| 流動負債合計 | 25,657,935 | 22,378,788 | |||
| 負債合計 | 25,657,935 | 22,378,788 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,662,418,184 | ※1 2,011,385,912 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,136,895 | 767,524,572 | |||
| (分配準備積立金) | 356,344,081 | 306,494,590 | |||
| 元本等合計 | 2,134,555,079 | 2,778,910,484 | |||
| 純資産合計 | 2,134,555,079 | 2,778,910,484 | |||
| 負債純資産合計 | 2,160,213,014 | 2,801,289,272 | |||
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