有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,612,643,595	円
Ⅱ 負債総額	801,261,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	811,382,035	円
Ⅳ 発行済口数	690,821,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1745	円

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,246,070,182	円
Ⅱ 負債総額	19,569,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,226,501,024	円
Ⅳ 発行済口数	887,429,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3821	円

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	271,714,139	円
Ⅱ 負債総額	98,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,615,692	円
Ⅳ 発行済口数	287,894,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9435	円

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	47,017,657	円
Ⅱ 負債総額	17,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,999,822	円
Ⅳ 発行済口数	38,153,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2319	円

(参考)アジアブランド株式 マザーファンド

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,060,398,541	円
Ⅱ 負債総額	27,161,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,033,237,104	円
Ⅳ 発行済口数	1,110,954,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8302	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,897,087,437	円
Ⅱ 負債総額	4,497,004,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,400,083,333	円
Ⅳ 発行済口数	12,159,210,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円