有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 920,530,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,136,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 470,393,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 471,555,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975 | 円 |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,847,616,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,440,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,798,176,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,660,935,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1707 | 円 |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,280,617,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,394,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,251,223,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,949,740,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0891 | 円 |
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