有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,032,352,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,519,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,833,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 446,714,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1816 | 円 |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,587,035,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,338,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,516,697,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,658,134,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3285 | 円 |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,028,208,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,028,208,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,225,280,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4892 | 円 |
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