有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,472,685,016	円
Ⅱ 負債総額	721,872,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,812,026	円
Ⅳ 発行済口数	654,696,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1468	円

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,536,456,729	円
Ⅱ 負債総額	18,892,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,517,564,602	円
Ⅳ 発行済口数	9,698,235,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4969	円

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	201,804,128	円
Ⅱ 負債総額	2,131,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,672,393	円
Ⅳ 発行済口数	236,348,277	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8448	円

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	66,142,097	円
Ⅱ 負債総額	25,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,116,883	円
Ⅳ 発行済口数	49,238,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3428	円

(参考)アジアブランド株式 マザーファンド

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,357,004,416	円
Ⅱ 負債総額	119,042,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,237,961,867	円
Ⅳ 発行済口数	6,477,806,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3523	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,001,056,984	円
Ⅱ 負債総額	200,430,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,800,626,028	円
Ⅳ 発行済口数	21,361,892,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円