有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,097,333,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539,687,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 557,645,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 448,719,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2427 | 円 |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,445,961,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,784,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,429,176,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,580,884,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4035 | 円 |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,978,310,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,596,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,972,714,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,492,281,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7977 | 円 |
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