有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,126,730,092	円
Ⅱ 負債総額	559,572,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	567,157,788	円
Ⅳ 発行済口数	553,249,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0251	円

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,764,230,877	円
Ⅱ 負債総額	65,752,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,698,478,634	円
Ⅳ 発行済口数	8,101,019,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0738	円

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	180,562,889	円
Ⅱ 負債総額	71,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,491,525	円
Ⅳ 発行済口数	225,874,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7991	円

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,370,895	円
Ⅱ 負債総額	14,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,356,040	円
Ⅳ 発行済口数	33,647,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0805	円

(参考)アジアブランド株式 マザーファンド

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,266,211,326	円
Ⅱ 負債総額	18,536,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,247,675,259	円
Ⅳ 発行済口数	5,041,739,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8342	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,746,857,015	円
Ⅱ 負債総額	12,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,746,844,781	円
Ⅳ 発行済口数	19,339,211,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円