有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,139,895,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 561,477,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,418,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 541,632,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0679 | 円 |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,465,277,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,304,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,457,972,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,027,477,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1422 | 円 |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,033,922,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,935,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,027,986,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,536,985,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6207 | 円 |
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