有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,257,907,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 621,175,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 636,732,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 561,978,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1330 | 円 |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,115,760,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,290,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,061,469,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,034,317,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2546 | 円 |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,750,844,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,008,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,686,836,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,138,203,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6596 | 円 |
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