有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 740,663,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,875,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,788,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 365,174,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,341,549,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,126,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,323,423,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,125,171,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0933 | 円 |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,724,951,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,090,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,689,861,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,023,521,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6280 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
