有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 884,398,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,971,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 453,426,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 428,517,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0581 | 円 |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,800,906,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,221,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,795,684,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,428,347,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1513 | 円 |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,242,460,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,242,460,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,193,424,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7169 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
