有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,344,925,853	円
Ⅱ 負債総額	655,257,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	689,668,303	円
Ⅳ 発行済口数	617,626,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1166	円

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,697,275,559	円
Ⅱ 負債総額	2,653,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,694,621,725	円
Ⅳ 発行済口数	1,796,892,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4996	円

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	232,194,617	円
Ⅱ 負債総額	88,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,105,852	円
Ⅳ 発行済口数	261,867,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8863	円

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	40,572,079	円
Ⅱ 負債総額	15,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,556,826	円
Ⅳ 発行済口数	29,608,622	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3698	円

(参考)アジアブランド株式 マザーファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,377,544,021	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,377,544,021	円
Ⅳ 発行済口数	1,564,312,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1591	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,854,955,345	円
Ⅱ 負債総額	4,810,421,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,044,533,567	円
Ⅳ 発行済口数	14,746,416,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円