有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 779,233,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,548,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 392,685,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 324,647,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2096 | 円 |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,246,918,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,026,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,215,892,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,775,299,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2482 | 円 |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,630,620,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,190,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,602,430,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 824,654,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1558 | 円 |
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