有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,209,788,253	円
Ⅱ 負債総額	597,779,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	612,009,019	円
Ⅳ 発行済口数	596,624,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0258	円

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,830,140,034	円
Ⅱ 負債総額	32,780,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,797,359,175	円
Ⅳ 発行済口数	9,309,062,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2673	円

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	191,388,374	円
Ⅱ 負債総額	3,871,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,516,926	円
Ⅳ 発行済口数	233,896,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8017	円

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	57,539,349	円
Ⅱ 負債総額	1,013,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,526,313	円
Ⅳ 発行済口数	44,847,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2604	円

(参考)アジアブランド株式 マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,384,462,939	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,384,462,939	円
Ⅳ 発行済口数	5,879,239,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1065	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,786,495,057	円
Ⅱ 負債総額	300,727,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,485,768,057	円
Ⅳ 発行済口数	22,024,457,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円