有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 751,765,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,501,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 383,264,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 314,908,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2171 | 円 |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,180,152,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,348,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,172,804,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,632,711,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3308 | 円 |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,567,960,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,010,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,550,950,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 708,103,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6025 | 円 |
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