有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 987,290,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,365,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,924,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 506,849,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9883 | 円 |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,777,798,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,673,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,773,124,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,474,588,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0859 | 円 |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,265,405,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,265,405,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,774,059,873 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4043 | 円 |
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