- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年6月23日現在 | 当 期 平成26年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,192,312,044 | 1,916,683,213 |
| 株式 | 43,360,960,600 | 35,145,254,990 |
| 派生商品評価勘定 | 179,545,040 | - |
| 未収入金 | 908,006,234 | 2,797,429,331 |
| 未収配当金 | 180,471,250 | 808,500 |
| 差入委託証拠金 | 202,325,040 | 103,724,412 |
| 流動資産合計 | 54,023,620,208 | 39,963,900,446 |
| 資産合計 | 54,023,620,208 | 39,963,900,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 198,445,040 | 56,039,412 |
| 未払金 | 1,328,752,298 | 355,940,160 |
| 未払収益分配金 | 560,885,396 | 2,553,147,877 |
| 未払解約金 | 725,330,490 | 138,883,240 |
| 未払受託者報酬 | 3,425,504 | 2,479,555 |
| 未払委託者報酬 | 52,850,684 | 38,256,021 |
| その他未払費用 | 232,428 | 168,238 |
| 流動負債合計 | 2,869,921,840 | 3,144,914,503 |
| 負債合計 | 2,869,921,840 | 3,144,914,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 35,055,337,278 | ※1 24,086,300,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,098,361,090 | 12,732,685,211 |
| (分配準備積立金) | 1,853,111,566 | 2,015,449,413 |
| 元本等合計 | 51,153,698,368 | 36,818,985,943 |
| 純資産合計 | 51,153,698,368 | 36,818,985,943 |
| 負債純資産合計 | 54,023,620,208 | 39,963,900,446 |
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