- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月22日現在 | 当期 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,144,633 | 192,847,434 |
| 株式 | 16,925,149,270 | 16,487,559,340 |
| 未収入金 | - | 230,350,195 |
| 未収配当金 | 139,742,800 | 5,534,100 |
| 流動資産合計 | 17,424,036,703 | 16,916,291,069 |
| 資産合計 | 17,424,036,703 | 16,916,291,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,071,695 | 36,028,143 |
| 未払解約金 | 91,667,277 | 148,919,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,672 | 971,776 |
| 未払委託者報酬 | 18,169,956 | 14,993,151 |
| その他未払費用 | 24,208 | 19,702 |
| 流動負債合計 | 154,110,808 | 200,932,751 |
| 負債合計 | 154,110,808 | 200,932,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,357,231,946 | 12,009,381,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,912,693,949 | 4,705,977,273 |
| (分配準備積立金) | 1,626,699,331 | 1,276,358,262 |
| 元本等合計 | 17,269,925,895 | 16,715,358,318 |
| 純資産合計 | 17,269,925,895 | 16,715,358,318 |
| 負債純資産合計 | 17,424,036,703 | 16,916,291,069 |
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