- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月21日現在 | 当 期 平成28年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,944,331,289 | 1,226,701,071 |
| 株式 | 52,602,999,820 | 52,304,869,570 |
| 未収入金 | 635,303,933 | 380,372,763 |
| 未収配当金 | - | 407,513,150 |
| 流動資産合計 | 57,182,635,042 | 54,319,456,554 |
| 資産合計 | 57,182,635,042 | 54,319,456,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,699,382,176 | 618,231,096 |
| 未払収益分配金 | 221,037,646 | 266,891,102 |
| 未払解約金 | 86,783,998 | 167,940,296 |
| 未払受託者報酬 | 3,047,545 | 3,277,530 |
| 未払委託者報酬 | 47,019,365 | 50,567,704 |
| その他未払費用 | 206,782 | 91,670 |
| 流動負債合計 | 3,057,477,512 | 1,106,999,398 |
| 負債合計 | 3,057,477,512 | 1,106,999,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 36,839,607,770 | ※1 44,481,850,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,285,549,760 | 8,730,606,751 |
| (分配準備積立金) | 1,850,532,530 | 793,064,547 |
| 元本等合計 | 54,125,157,530 | 53,212,457,156 |
| 純資産合計 | 54,125,157,530 | 53,212,457,156 |
| 負債純資産合計 | 57,182,635,042 | 54,319,456,554 |
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