- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月21日現在 | 当期 令和1年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 756,852,330 | 620,243,951 |
| 株式 | 18,923,436,580 | 19,914,299,120 |
| 未収入金 | 103,104,651 | - |
| 未収配当金 | 150,681,150 | - |
| 流動資産合計 | 19,934,074,711 | 20,534,543,071 |
| 資産合計 | 19,934,074,711 | 20,534,543,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 108,652,634 | - |
| 未払収益分配金 | 97,385,421 | 90,572,277 |
| 未払解約金 | 23,637,093 | 105,792,606 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,815 | 1,379,819 |
| 未払委託者報酬 | 19,360,103 | 21,288,750 |
| その他未払費用 | 27,235 | 29,583 |
| 流動負債合計 | 250,317,301 | 219,063,035 |
| 負債合計 | 250,317,301 | 219,063,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,230,903,578 | 15,095,379,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,452,853,832 | 5,220,100,404 |
| (分配準備積立金) | 2,532,165,790 | 1,964,186,147 |
| 元本等合計 | 19,683,757,410 | 20,315,480,036 |
| 純資産合計 | 19,683,757,410 | 20,315,480,036 |
| 負債純資産合計 | 19,934,074,711 | 20,534,543,071 |
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