- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年6月22日現在 | 当 期 平成27年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,151,647,980 | 3,944,331,289 |
| 株式 | 36,485,505,680 | 52,602,999,820 |
| 未収入金 | 2,614,700,707 | 635,303,933 |
| 未収配当金 | 190,234,900 | - |
| 差入委託証拠金 | 97,117,284 | - |
| 流動資産合計 | 43,539,206,551 | 57,182,635,042 |
| 資産合計 | 43,539,206,551 | 57,182,635,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 12,252,284 | - |
| 未払金 | 817,491,450 | 2,699,382,176 |
| 未払収益分配金 | 2,626,054,531 | 221,037,646 |
| 未払解約金 | 250,622,783 | 86,783,998 |
| 未払受託者報酬 | 2,743,469 | 3,047,545 |
| 未払委託者報酬 | 42,327,913 | 47,019,365 |
| その他未払費用 | 186,146 | 206,782 |
| 流動負債合計 | 3,751,678,576 | 3,057,477,512 |
| 負債合計 | 3,751,678,576 | 3,057,477,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 24,774,099,355 | ※1 36,839,607,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,013,428,620 | 17,285,549,760 |
| (分配準備積立金) | 2,655,176,439 | 1,850,532,530 |
| 元本等合計 | 39,787,527,975 | 54,125,157,530 |
| 純資産合計 | 39,787,527,975 | 54,125,157,530 |
| 負債純資産合計 | 43,539,206,551 | 57,182,635,042 |
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