- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年6月21日現在 | 当 期 平成28年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,226,701,071 | 217,480,672 |
| 株式 | 52,304,869,570 | 51,380,382,620 |
| 未収入金 | 380,372,763 | 2,389,390,499 |
| 未収配当金 | 407,513,150 | 8,520,000 |
| 流動資産合計 | 54,319,456,554 | 53,995,773,791 |
| 資産合計 | 54,319,456,554 | 53,995,773,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 618,231,096 | 456,968,014 |
| 未払収益分配金 | 266,891,102 | 227,258,050 |
| 未払解約金 | 167,940,296 | 1,059,802,637 |
| 未払受託者報酬 | 3,277,530 | 3,361,639 |
| 未払委託者報酬 | 50,567,704 | 51,865,391 |
| その他未払費用 | 91,670 | 94,217 |
| 流動負債合計 | 1,106,999,398 | 1,799,349,948 |
| 負債合計 | 1,106,999,398 | 1,799,349,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 44,481,850,405 | ※1 37,876,341,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,730,606,751 | 14,320,082,124 |
| (分配準備積立金) | 793,064,547 | - |
| 元本等合計 | 53,212,457,156 | 52,196,423,843 |
| 純資産合計 | 53,212,457,156 | 52,196,423,843 |
| 負債純資産合計 | 54,319,456,554 | 53,995,773,791 |
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