- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年6月21日現在 | 当 期 平成29年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 711,210,356 | 1,253,118,500 |
| 株式 | 40,130,809,910 | 29,530,420,640 |
| 未収入金 | 1,045,590,253 | 206,943,278 |
| 未収配当金 | 279,716,800 | - |
| 流動資産合計 | 42,167,327,319 | 30,990,482,418 |
| 資産合計 | 42,167,327,319 | 30,990,482,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 269,203,738 | 268,831,352 |
| 未払収益分配金 | 176,157,989 | 114,067,945 |
| 未払解約金 | 363,886,787 | 314,181,300 |
| 未払受託者報酬 | 2,640,585 | 1,912,577 |
| 未払委託者報酬 | 40,740,576 | 29,508,424 |
| その他未払費用 | 773,600 | 54,628 |
| 流動負債合計 | 853,403,275 | 728,556,226 |
| 負債合計 | 853,403,275 | 728,556,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 29,359,664,971 | ※1 19,011,324,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,954,259,073 | 11,250,601,925 |
| (分配準備積立金) | - | 3,447,919,613 |
| 元本等合計 | 41,313,924,044 | 30,261,926,192 |
| 純資産合計 | 41,313,924,044 | 30,261,926,192 |
| 負債純資産合計 | 42,167,327,319 | 30,990,482,418 |
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