- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年12月21日現在 | 当 期 令和1年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,483,294,893 | 756,852,330 |
| 株式 | 18,796,000,850 | 18,923,436,580 |
| 未収入金 | 525,589,231 | 103,104,651 |
| 未収配当金 | - | 150,681,150 |
| 流動資産合計 | 20,804,884,974 | 19,934,074,711 |
| 資産合計 | 20,804,884,974 | 19,934,074,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 476,727,242 | 108,652,634 |
| 未払収益分配金 | 101,071,278 | 97,385,421 |
| 未払解約金 | 58,325,809 | 23,637,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,480 | 1,254,815 |
| 未払委託者報酬 | 21,252,650 | 19,360,103 |
| その他未払費用 | 28,437 | 27,235 |
| 流動負債合計 | 658,782,896 | 250,317,301 |
| 負債合計 | 658,782,896 | 250,317,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,845,213,151 | ※1 16,230,903,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,300,888,927 | 3,452,853,832 |
| (分配準備積立金) | 3,119,257,774 | 2,532,165,790 |
| 元本等合計 | 20,146,102,078 | 19,683,757,410 |
| 純資産合計 | 20,146,102,078 | 19,683,757,410 |
| 負債純資産合計 | 20,804,884,974 | 19,934,074,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
