- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/22-2024/06/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年12月21日現在 | 当期 2024年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 446,360,689 | 326,279,374 |
| 株式 | 20,736,422,230 | 24,968,746,400 |
| 未収入金 | 32,867,792 | - |
| 未収配当金 | 2,029,200 | 188,059,250 |
| 流動資産合計 | 21,217,679,911 | 25,483,085,024 |
| 資産合計 | 21,217,679,911 | 25,483,085,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,555,181 | - |
| 未払収益分配金 | 30,246,753 | 29,316,799 |
| 未払解約金 | 84,061,376 | 22,751,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,358,859 | 1,686,078 |
| 未払委託者報酬 | 20,965,341 | 26,013,901 |
| その他未払費用 | 26,567 | 30,353 |
| 流動負債合計 | 138,214,077 | 79,798,481 |
| 負債合計 | 138,214,077 | 79,798,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,082,251,206 | 9,772,266,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,997,214,628 | 15,631,020,068 |
| (分配準備積立金) | 6,207,654,420 | 10,119,177,477 |
| 元本等合計 | 21,079,465,834 | 25,403,286,543 |
| 純資産合計 | 21,079,465,834 | 25,403,286,543 |
| 負債純資産合計 | 21,217,679,911 | 25,483,085,024 |
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