- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月21日現在 | 当期 2021年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,947,197 | 392,963,653 |
| 株式 | 16,097,490,350 | 15,809,036,780 |
| 未収入金 | 121,124,776 | - |
| 未収配当金 | 126,964,850 | - |
| 流動資産合計 | 16,561,527,173 | 16,202,000,433 |
| 資産合計 | 16,561,527,173 | 16,202,000,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,032,642 | 30,163,875 |
| 未払解約金 | 49,661,136 | 26,298,092 |
| 未払受託者報酬 | 1,111,803 | 1,001,092 |
| 未払委託者報酬 | 17,153,607 | 15,445,483 |
| その他未払費用 | 22,539 | 20,294 |
| 流動負債合計 | 99,981,727 | 72,928,836 |
| 負債合計 | 99,981,727 | 72,928,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,677,547,666 | 10,054,625,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,783,997,780 | 6,074,446,277 |
| (分配準備積立金) | 1,961,373,331 | 2,740,348,763 |
| 元本等合計 | 16,461,545,446 | 16,129,071,597 |
| 純資産合計 | 16,461,545,446 | 16,129,071,597 |
| 負債純資産合計 | 16,561,527,173 | 16,202,000,433 |
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