- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月23日現在 | 当期 令和2年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 620,243,951 | 359,144,633 |
| 株式 | 19,914,299,120 | 16,925,149,270 |
| 未収配当金 | - | 139,742,800 |
| 流動資産合計 | 20,534,543,071 | 17,424,036,703 |
| 資産合計 | 20,534,543,071 | 17,424,036,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,572,277 | 43,071,695 |
| 未払解約金 | 105,792,606 | 91,667,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,819 | 1,177,672 |
| 未払委託者報酬 | 21,288,750 | 18,169,956 |
| その他未払費用 | 29,583 | 24,208 |
| 流動負債合計 | 219,063,035 | 154,110,808 |
| 負債合計 | 219,063,035 | 154,110,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,095,379,632 | 14,357,231,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,220,100,404 | 2,912,693,949 |
| (分配準備積立金) | 1,964,186,147 | 1,626,699,331 |
| 元本等合計 | 20,315,480,036 | 17,269,925,895 |
| 純資産合計 | 20,315,480,036 | 17,269,925,895 |
| 負債純資産合計 | 20,534,543,071 | 17,424,036,703 |
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