- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月21日現在 | 当期 2022年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 392,963,653 | 324,353,604 |
| 株式 | 15,809,036,780 | 15,575,878,760 |
| 未収配当金 | - | 168,093,350 |
| 流動資産合計 | 16,202,000,433 | 16,068,325,714 |
| 資産合計 | 16,202,000,433 | 16,068,325,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,163,875 | 30,053,418 |
| 未払解約金 | 26,298,092 | 6,285,788 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,092 | 1,003,763 |
| 未払委託者報酬 | 15,445,483 | 15,486,716 |
| その他未払費用 | 20,294 | 20,346 |
| 流動負債合計 | 72,928,836 | 52,850,031 |
| 負債合計 | 72,928,836 | 52,850,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,054,625,320 | 10,017,806,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,074,446,277 | 5,997,669,412 |
| (分配準備積立金) | 2,740,348,763 | 2,646,315,787 |
| 元本等合計 | 16,129,071,597 | 16,015,475,683 |
| 純資産合計 | 16,129,071,597 | 16,015,475,683 |
| 負債純資産合計 | 16,202,000,433 | 16,068,325,714 |
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