- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年12月21日現在 | 当 期 平成29年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,480,672 | 711,210,356 |
| 株式 | 51,380,382,620 | 40,130,809,910 |
| 未収入金 | 2,389,390,499 | 1,045,590,253 |
| 未収配当金 | 8,520,000 | 279,716,800 |
| 流動資産合計 | 53,995,773,791 | 42,167,327,319 |
| 資産合計 | 53,995,773,791 | 42,167,327,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 456,968,014 | 269,203,738 |
| 未払収益分配金 | 227,258,050 | 176,157,989 |
| 未払解約金 | 1,059,802,637 | 363,886,787 |
| 未払受託者報酬 | 3,361,639 | 2,640,585 |
| 未払委託者報酬 | 51,865,391 | 40,740,576 |
| その他未払費用 | 94,217 | 773,600 |
| 流動負債合計 | 1,799,349,948 | 853,403,275 |
| 負債合計 | 1,799,349,948 | 853,403,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 37,876,341,719 | ※1 29,359,664,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,320,082,124 | 11,954,259,073 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 52,196,423,843 | 41,313,924,044 |
| 純資産合計 | 52,196,423,843 | 41,313,924,044 |
| 負債純資産合計 | 53,995,773,791 | 42,167,327,319 |
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