- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月21日現在 | 当期 2021年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,847,434 | 215,947,197 |
| 株式 | 16,487,559,340 | 16,097,490,350 |
| 未収入金 | 230,350,195 | 121,124,776 |
| 未収配当金 | 5,534,100 | 126,964,850 |
| 流動資産合計 | 16,916,291,069 | 16,561,527,173 |
| 資産合計 | 16,916,291,069 | 16,561,527,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,028,143 | 32,032,642 |
| 未払解約金 | 148,919,979 | 49,661,136 |
| 未払受託者報酬 | 971,776 | 1,111,803 |
| 未払委託者報酬 | 14,993,151 | 17,153,607 |
| その他未払費用 | 19,702 | 22,539 |
| 流動負債合計 | 200,932,751 | 99,981,727 |
| 負債合計 | 200,932,751 | 99,981,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,009,381,045 | 10,677,547,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,705,977,273 | 5,783,997,780 |
| (分配準備積立金) | 1,276,358,262 | 1,961,373,331 |
| 元本等合計 | 16,715,358,318 | 16,461,545,446 |
| 純資産合計 | 16,715,358,318 | 16,461,545,446 |
| 負債純資産合計 | 16,916,291,069 | 16,561,527,173 |
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