- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年6月21日現在 | 当 期 平成30年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,191,471,400 | 1,483,294,893 |
| 株式 | 25,204,589,260 | 18,796,000,850 |
| 未収入金 | 132,081,738 | 525,589,231 |
| 未収配当金 | 158,493,950 | - |
| 流動資産合計 | 26,686,636,348 | 20,804,884,974 |
| 資産合計 | 26,686,636,348 | 20,804,884,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 139,198,034 | 476,727,242 |
| 未払収益分配金 | 105,219,272 | 101,071,278 |
| 未払解約金 | 51,856,708 | 58,325,809 |
| 未払受託者報酬 | 1,730,002 | 1,377,480 |
| 未払委託者報酬 | 26,691,560 | 21,252,650 |
| その他未払費用 | 35,295 | 28,437 |
| 流動負債合計 | 324,730,871 | 658,782,896 |
| 負債合計 | 324,730,871 | 658,782,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,536,545,493 | ※1 16,845,213,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,825,359,984 | 3,300,888,927 |
| (分配準備積立金) | 3,863,160,692 | 3,119,257,774 |
| 元本等合計 | 26,361,905,477 | 20,146,102,078 |
| 純資産合計 | 26,361,905,477 | 20,146,102,078 |
| 負債純資産合計 | 26,686,636,348 | 20,804,884,974 |
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