- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,585,303,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,649,083,133円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,936,219,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,781,582,447口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4645円 |
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,585,303,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,649,083,133円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,936,219,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,781,582,447口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4645円 |
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