- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,956,844,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,912,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,914,932,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,250,172,260口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1870円 |
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,956,844,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,912,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,914,932,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,250,172,260口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1870円 |
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