- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,028,352,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 830,370,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,197,981,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,544,195,543口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4083円 |
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,028,352,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 830,370,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,197,981,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,544,195,543口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4083円 |
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