- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/22-2023/12/21)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,623,030,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,096,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,448,934,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,071,696,300口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1296円 |
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,623,030,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,096,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,448,934,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,071,696,300口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1296円 |
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