- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,719,939,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,933,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,629,005,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,852,234,836口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4030円 |
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,719,939,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,933,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,629,005,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,852,234,836口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4030円 |
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