- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/22-2024/06/21)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,675,840,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,020,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,378,820,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,760,496,095口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7026円 |
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,675,840,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,020,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,378,820,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,760,496,095口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7026円 |
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