- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,078,302,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,998,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,674,303,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,681,603,311口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5884円 |
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,078,302,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,998,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,674,303,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,681,603,311口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5884円 |
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