- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/24-2025/06/23)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,666,112,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,077,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,592,034,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,863,834,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7973円 |
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,666,112,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,077,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,592,034,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,863,834,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7973円 |
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