- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/22-2022/12/21)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,187,544,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,521,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,171,022,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,961,501,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6234円 |
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,187,544,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,521,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,171,022,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,961,501,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6234円 |
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