- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,328,360,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,207,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,131,153,255円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,071,965,678口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6016円 |
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,328,360,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,207,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,131,153,255円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,071,965,678口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6016円 |
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