- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,375,579,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,487,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,350,092,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,052,753,652口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6264円 |
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,375,579,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,487,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,350,092,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,052,753,652口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6264円 |
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