- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,880,200,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,932,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,865,268,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,237,078,073口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2235円 |
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,880,200,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,932,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,865,268,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,237,078,073口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2235円 |
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