- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/06/24-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,622,643,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 489,372,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,133,271,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,441,748,116口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5092円 |
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,622,643,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 489,372,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,133,271,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,441,748,116口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5092円 |
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