- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/22-2023/06/21)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,747,131,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,830,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,495,300,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,871,303,503口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9749円 |
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,747,131,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,830,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,495,300,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,871,303,503口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9749円 |
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