- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,279,726,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,718,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,215,008,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,042,784,307口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3438円 |
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,279,726,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,718,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,215,008,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,042,784,307口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3438円 |
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