- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
(平成26年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,116,205,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,976,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,952,229,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,872,048,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8112 | 円 |